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英大中证ESG120策略指数C(012855)

2024-05-24     0.9307-0.9367%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,748.50-16,396.141,675.479,399.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-46,354.110.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)321,784.70329,774.55355,099.713,646,221.40
期末单位基金资产净值(元)0.910.880.940.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-9.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-12.320.000.00