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银华顺益一年定期开放债券(012856)

2022-06-24     1.00720.0894%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-31
基金本期净收益(元)75,167,115.13
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)8,047,995,755.89
期末单位基金资产净值(元)1.01
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00