行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘睿选利率债发起式债券C(012859)

2022-06-27     1.0179-0.0785%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)58,235.7742,053.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,518.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)5,163,946.055,101,179.52
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.33
基金累计净值增长率(%)0.001.33