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工银兴瑞一年持有期混合A(012888)

2025-05-30     0.68330.1466%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.009,734,851.84-73,067,459.58-321,815,910.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-803,624,823.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00863,622,048.401,006,597,350.94931,440,177.01
期末单位基金资产净值(元)0.000.550.600.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-46.32