-1.2017% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 339,734.91 | 55,798.36 | 46,340.24 | 568,938.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,268,307.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,042,494.41 | 2,600,779.18 | 2,827,556.28 | 3,362,182.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.71 | 2.46 | 2.48 | 2.60 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |