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兴银中证科创创业50指数C(012899) - 搜狐基金
兴银中证科创创业50指数C(012899)
2025-04-25
0.6075
0.4797%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -3,321,634.74 | -5,123,703.21 | -5,173,657.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62,485,794.19 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.49 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 176,314,489.29 | 90,624,126.40 | 65,649,228.82 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.65 | 0.63 | 0.51 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.77 |