主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,724,735.14 | -1,448,922.63 | -8,631,382.74 | -1,541,850.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -53,692,926.89 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,649,228.82 | 65,460,327.74 | 69,560,444.33 | 69,608,915.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.58 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.36 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -43.56 | 0.00 |