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兴银中证科创创业50指数C(012899)

2024-06-17     0.54330.8726%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,448,922.63-8,631,382.74-1,541,850.80-1,461,170.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-53,692,926.890.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.440.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,460,327.7469,560,444.3369,608,915.3473,784,258.98
期末单位基金资产净值(元)0.540.560.580.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.360.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-43.560.000.00