0.1709% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -610,235.73 | 1,112,187.90 | 7,909,630.21 | 2,160,652.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -5,155,644.67 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,755,760.24 | 26,884,280.64 | 32,337,958.38 | 33,468,948.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.84 | 0.87 | 0.86 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -13.40 | 0.00 |