0.3208% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 108,376.82 | 190,004.50 | 927,746.61 | 505,580.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -634,863.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,183,610.88 | 5,086,829.08 | 6,260,970.76 | 7,228,095.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.93 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -6.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |