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同泰沪深300量化增强C(012912)

2022-09-30     0.8059-1.3466%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,804,178.40-897,823.07197,409.3365,466.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,589,078.270.00163,112.090.00
单位基金可分配净收益(元)-0.110.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,671,057.8512,567,840.0110,898,151.1014,522,113.90
期末单位基金资产净值(元)0.930.861.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-8.350.001.520.00
基金累计净值增长率(%)-6.960.001.520.00