1.0733% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 59,123,660.94 | 31,116,761.37 | 17,092,215.32 | 27,309,572.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 423,973,472.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 692,647,108.42 | 836,872,028.19 | 953,322,068.38 | 1,012,400,593.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.58 | 2.86 | 2.82 | 2.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 27.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |