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华泰柏瑞恒利混合C(012954)

2022-12-02     1.0558-0.2833%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)14,745,773.422,780,461.57959,984.891,939,343.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)554,899,896.17587,639,224.79233,623,849.24132,724,808.84
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00