-0.1337% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,550,657.32 | 4,488,863.21 | 662,011.38 | 1,788,369.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 57,993,885.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 544,575,704.33 | 294,516,368.36 | 131,330,025.40 | 134,111,373.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.29 | 1.21 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.09 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.43 | 0.00 | 0.00 |