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嘉合锦明混合A(012987)

2022-12-02     0.85260.4595%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)633,251.76-29,464,815.63-14,064,415.04-4,080,506.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-31,595,550.350.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,106,255.33261,860,565.02241,637,453.35289,681,191.37
期末单位基金资产净值(元)0.850.990.880.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.650.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.360.000.00