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嘉合锦明混合C(012988)

2022-12-08     0.86031.6903%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)485,570.08-47,765,188.52-22,756,990.61-7,057,928.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-51,325,546.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.120.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)337,181,302.94408,459,211.61382,241,109.25452,114,072.37
期末单位基金资产净值(元)0.850.980.880.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-1.840.000.00