行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉合锦明混合C(012988)

2024-04-22     0.6951-1.5300%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,744,250.05-9,354,510.41-17,991,158.01-8,945,896.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-72,847,605.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)188,108,484.05197,302,092.18219,495,695.01279,886,623.72
期末单位基金资产净值(元)0.710.700.710.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-16.50