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长江双盈6个月持有债券发起式A(013017) - 搜狐基金
长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)
2024-09-06
0.89920.0000%
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
基金本期净收益(元) | -619,457.23 | -209,150.77 | -1,270,866.59 | -861,490.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -3,832,790.53 | 0.00 | -3,501,050.17 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.10 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 34,310,187.14 | 35,740,453.07 | 36,206,372.21 | 37,983,072.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.93 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.20 | 0.00 | -2.50 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -9.00 | 0.00 | -8.82 | 0.00 |