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长江双盈6个月持有债券发起式A(013017)

2024-09-06     0.89920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-619,457.23-209,150.77-1,270,866.59-861,490.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,832,790.530.00-3,501,050.170.00
单位基金可分配净收益(元)-0.100.00-0.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,310,187.1435,740,453.0736,206,372.2137,983,072.47
期末单位基金资产净值(元)0.910.910.910.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.200.00-2.500.00
基金累计净值增长率(%)-9.000.00-8.820.00