主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 6,671,768.43 | 13,591,154.16 | 3,041,837.47 | 7,561,918.66 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,845,239.32 | 0.00 | 27,702,665.27 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 661,967,110.31 | 457,712,398.95 | 485,910,429.49 | 515,152,272.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 2.40 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.21 | 0.00 | 6.46 |