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中加优悦一年定开债券(013087)

2024-03-01     1.0142-0.0985%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)41,265,963.2955,311,083.09107,476,908.4244,299,476.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0066,285,479.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,070,150,417.678,409,648,051.488,436,273,492.548,438,059,913.55
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.580.00