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鑫元金融债3个月定开(013115)

2024-07-19     1.02780.0389%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)710,530.0131,108,119.8811,062,606.038,927,395.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,929,749.2299,578,441.812,637,649,256.421,016,663,891.51
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00