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鑫元金融债3个月定开债券(013115)

2022-12-08     1.00690.0099%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)9,962,121.019,265,419.7810,455,290.919,393,718.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,501,491.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,159,788,644.511,158,144,793.561,109,814,209.121,114,281,035.57
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.39