-0.2362% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 25,514,162.21 | 57,010,062.88 | 27,486,310.21 | 13,944,325.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 15,180,128.53 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,718,992,505.01 | 1,069,852,668.60 | 1,507,999,401.23 | 1,561,502,140.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.31 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.49 | 0.00 | 0.00 |