-0.0486% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,254,898.06 | 25,802,939.76 | 6,223,643.46 | 10,464,397.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,851,647.34 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 906,460,153.52 | 600,297,367.85 | 595,322,841.04 | 1,017,485,955.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.13 | 0.00 | 0.00 |