-1.5322% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 111,446,586.19 | 58,190,461.34 | 176,665,254.15 | 48,366,191.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 74,961,936.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 527,274,379.23 | 623,379,551.34 | 842,783,272.78 | 1,249,640,961.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.04 | 1.06 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |