0.0299% | 主要财务指标 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,315,644.64 | 23,157,575.79 | 18,526,039.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,005,699,271.09 | 2,020,857,695.71 | 2,018,409,596.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |