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兴银汇泓一年定开债发起(013146)

2024-04-12     1.01050.0099%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)65,082,070.9720,390,781.3016,778,419.3414,324,922.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,891,874.350.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,023,192,227.612,016,086,083.192,023,579,010.692,017,752,252.93
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.750.000.000.00
基金累计净值增长率(%)6.570.000.000.00