-0.0583% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,734,183.52 | 16,135,887.17 | 864,928.12 | 25,119.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 76,092,523.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,026,884,298.18 | 4,036,748,302.56 | 4,010,147,744.31 | 10,235,936.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |