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兴银汇泓一年定开债发起(013146)

2023-01-31     1.00220.0299%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)10,315,644.6423,157,575.7918,526,039.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,005,699,271.092,020,857,695.712,018,409,596.37
期末单位基金资产净值(元)1.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00