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国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式(013159)

2024-05-17     1.03940.0385%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)38,820,922.41176,853,133.6750,171,479.6287,383,810.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00123,652,639.960.00207,816,057.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,201,552,085.016,123,652,539.966,063,256,930.176,207,815,957.22
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.890.002.38
基金累计净值增长率(%)0.006.370.004.83