0.6702% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,050,668.13 | 20,604,536.24 | 42,976,128.34 | 35,558,472.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -190,897,971.16 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.48 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 173,049,727.10 | 193,296,527.88 | 221,173,101.69 | 252,524,888.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 39.46 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -43.91 | 0.00 |