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创金合信碳中和混合C(013161) - 搜狐基金
创金合信碳中和混合C(013161)
2024-12-04
0.4081-1.2104%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -14,977,084.31 | -791,106.93 | -48,472,773.84 | -36,277,620.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 208,677,385.56 | 215,132,378.13 | 239,834,950.08 | 270,874,943.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |