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安信港股通精选混合发起A(013181)

2024-06-18     0.8173-0.2319%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-79,726.50-57,318.45-7,663.18-2,991.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-204,908.960.00-81,420.69
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.170.00-0.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)940,224.571,028,702.581,038,349.171,023,980.25
期末单位基金资产净值(元)0.780.830.890.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.450.00-3.86
基金累计净值增长率(%)0.00-16.610.00-7.37