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浦银安盛医疗健康混合C(013183)

2022-12-02     1.3751-0.5281%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-469,854.99-135,961,155.40-82,933,532.90-2,785,168.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00126,532,926.530.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,345,222.59465,157,302.44611,105,804.69682,477,047.71
期末单位基金资产净值(元)1.281.561.571.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-15.700.000.00