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万家稳鑫30天滚动持有短债债券A(013207)

2022-11-30     1.0407-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,279,821.321,352,917.341,402,738.922,508,309.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,147,589.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,711,363.43117,700,981.92159,686,207.25304,338,874.87
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.82