0.0184% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,167,192.56 | 87,819,418.74 | 27,662,442.63 | 42,806,330.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 165,040,175.19 | 0.00 | 215,079,103.01 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,272,193,262.60 | 2,432,083,192.44 | 2,961,414,504.16 | 3,853,034,056.16 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.95 | 0.00 | 1.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.28 | 0.00 | 5.91 |