主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 3,606,154.65 | 20,234,191.33 | 6,453,296.15 | 5,970,313.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,015,482.05 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 496,761,806.51 | 567,399,978.62 | 743,014,615.25 | 927,013,017.69 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |