0.0000% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,453,296.15 | 9,955,995.69 | 3,985,682.67 | 3,626,713.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 48,519,863.65 | 0.00 | 7,793,507.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 743,014,615.25 | 927,013,017.69 | 858,756,508.54 | 206,243,993.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 3.15 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.52 | 0.00 | 3.93 |