行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信30天滚动持有短债债券C(013237)

2023-11-28     1.08330.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)177,962,436.91238,893,953.1085,131,670.7144,151,376.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,299,545,502.080.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,740,691,810.8523,797,999,330.5320,150,762,752.175,535,084,741.47
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.250.000.00