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金鹰添荣纯债债券C(013256)

2023-03-10     0.73400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-282022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-1,865.96-964.73-1.39-0.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)960.269,999,402.2328.0619.39
期末单位基金资产净值(元)0.730.790.951.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00