-0.2381% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,584,161.97 | 13,687,619.66 | 36,767,574.73 | 13,292,976.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 59,636,406.86 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 565,616,085.38 | 529,394,275.26 | 563,448,389.01 | 553,821,091.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.24 | 1.16 | 1.16 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 7.13 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.53 | 0.00 |