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太平睿享混合C(013261)

2022-11-25     0.96990.1549%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,277,160.80-1,310,676.66-426,420.882,283,802.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00146,460.110.001,978,565.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)131,335,217.56152,662,698.56157,310,548.64216,928,241.73
期末单位基金资产净值(元)0.981.010.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.880.002.16
基金累计净值增长率(%)0.001.260.002.16