-0.5627% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,318,630.12 | 2,434,754.43 | 637,192.52 | 2,904,611.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 41,566,595.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 524,636,544.16 | 622,866,772.24 | 616,674,819.79 | 571,580,571.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.10 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 9.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |