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国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)

2024-02-23     1.08800.0552%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)739,473.68699,111.91807,757.56168,006.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,920,998.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)167,086,678.57102,611,240.3488,285,842.9681,030,939.51
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.180.00