行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰君安30天滚动持有中短债债券A(013281)

2022-12-07     1.0356-0.1446%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,161,317.912,529,630.771,335,167.061,633,405.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,096,871.680.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)179,579,399.31141,630,764.93142,720,952.38139,297,025.65
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.170.000.00