/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
国泰君安30天滚动持有中短债A(013281) - 搜狐基金
国泰君安30天滚动持有中短债A(013281)
2025-06-16
1.1235
0.0089%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 2,263,239.31 | 3,695,889.28 | 9,628,458.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,209,832.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 458,858,331.60 | 552,911,910.30 | 613,217,933.76 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.99 |