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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)

2022-12-02     1.0079-0.3953%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)36,119,507.0530,566,767.0221,806,644.3023,978,265.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0023,978,265.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,542,705,525.142,524,332,514.292,563,551,699.032,541,490,252.44
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.25