0.3722% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 81,176,593.01 | 20,789,216.08 | 26,328,172.17 | 14,443,696.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,759,126.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,540,363,677.94 | 2,620,768,730.69 | 2,602,414,560.64 | 2,563,189,992.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |