0.0286% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,842,769.35 | 1,605,116.28 | -1,524,427.30 | 674,732.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 56,186,854.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 251,482,300.03 | 248,556,390.73 | 244,667,559.65 | 655,484,819.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.39 | 1.38 | 1.35 | 1.35 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |