0.1618% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,988,833.98 | 32,145,955.04 | 7,621,062.54 | 8,404,681.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 97,452,792.51 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 561,983,372.30 | 554,430,785.51 | 366,920,867.70 | 356,528,087.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.28 | 1.25 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 23.14 | 0.00 | 0.00 |