0.0504% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,646.20 | -642.77 | 981.34 | 1,086.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -4,810.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 191,574.43 | 193,167.20 | 194,883.32 | 196,998.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -2.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |