-0.0291% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,793,246.38 | 8,701,327.84 | 1,373,282.95 | 6,640,321.83 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,414,083.41 | 0.00 | -25,696,422.61 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.19 | 0.00 | -0.31 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,758,934.06 | 56,682,025.17 | 58,372,105.37 | 64,890,795.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.79 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 17.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.52 | 0.00 | -20.94 |