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上银高质量优选9个月持有期混合A(013358)

2024-05-22     0.6167-0.0162%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,067,896.24-281,998.80-12,380,670.68-5,914,431.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)63,956,948.6566,097,521.7273,456,674.1892,162,671.75
期末单位基金资产净值(元)0.580.580.610.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00