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民生加银新能源智选混合发起A(013371)

2024-06-17     0.51120.2156%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,568,273.87-4,501,216.34-1,676,522.89-956,661.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,869,960.810.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.430.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,435,242.7514,297,995.3515,935,439.0619,044,401.42
期末单位基金资产净值(元)0.540.570.620.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-26.400.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-43.190.000.00