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中银证券安业债券A(013373)

2022-12-06     1.0267-0.0779%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)331,429.63601,401.33291,415.21190,252.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00801,473.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,783,784.1361,351,020.8260,891,248.6360,674,230.31
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.060.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.080.000.00