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中银证券安业债券C(013374)

2022-12-09     1.0248-0.0390%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)53.2595.6846.26-1,804.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00125.340.0029.61
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,497.2310,321.1010,253.8910,208.57
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.010.000.97
基金累计净值增长率(%)0.001.990.000.97