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方正富邦稳裕纯债A(013378)

2022-09-28     1.0417-0.0959%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,770,378.032,290,286.862,188,234.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,216,214.880.001,798,131.19
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,301,903.7970,030,527.64202,759,207.23
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.090.001.37
基金累计净值增长率(%)2.480.001.37