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方正富邦稳裕纯债A(013378)

2024-05-29     1.08180.0462%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)6,960,335.8316,427,488.274,563,377.144,840,025.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,615,957.080.0029,924,828.42
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,018,880,407.231,003,736,121.53513,741,387.58511,010,445.20
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.420.002.17
基金累计净值增长率(%)0.008.150.006.85