0.1053% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 39,821,842.11 | 21,740,627.96 | 4,168,970.82 | 13,132,914.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 54,807,591.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,199,113,413.09 | 1,600,770,817.44 | 1,576,409,741.07 | 1,562,491,170.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |