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交银中证环境治理指数(LOF)C(013413)

2024-05-20     0.37350.3223%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-553,031.82-2,057,784.98-120,399.71-290,851.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-37,496,776.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.610.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,462,338.7523,728,551.3128,923,631.2912,556,522.52
期末单位基金资产净值(元)0.370.390.410.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-11.320.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-26.060.000.00