0.0196% | 主要财务指标 |
| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,170,957.93 | 12,115,956.63 | 15,348,312.18 | 23,014,946.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,024,340.20 | 2,732,236,144.75 | 2,748,471,278.10 | 2,725,585,247.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |