行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)

2022-09-29     1.0051-0.0199%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)47,171,988.2152,910,873.1041,428,576.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041,428,576.74
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,240,293,977.455,196,065,219.245,163,606,449.07
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.25
基金累计净值增长率(%)0.000.001.25