0.0087% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,069,429.17 | 28,708,110.61 | 67,574,342.53 | 19,507,566.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 264,201,647.89 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,209,923,645.27 | 4,169,520,371.51 | 3,695,315,032.65 | 2,269,342,976.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.26 | 0.00 |