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东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428)

2024-05-20     1.13700.0264%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)28,708,110.6124,052,906.8919,507,566.1024,013,869.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00108,524,158.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,169,520,371.513,695,315,032.652,269,342,976.731,948,704,460.45
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.51