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东财中证芯片ETF发起式联接A(013445) - 搜狐基金
东财中证芯片ETF发起式联接A(013445)
2025-07-23
0.8788
0.7452%
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -42,676,950.12 | 217,872.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -65,213,503.55 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.29 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 194,694,244.26 | 157,132,281.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 24.77 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -14.08 | 0.00 |