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东财中证芯片指数发起式A(013445)

2023-02-07     0.7406-0.3364%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,319,560.36-1,130,923.17-4,358,772.50-1,137,037.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-25,623,989.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)115,799,365.42109,882,301.97125,193,356.99119,557,809.01
期末单位基金资产净值(元)0.680.670.830.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-20.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-16.990.00