主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 31,653,614.59 | 11,835,436.44 | 21,117,213.33 | 34,033,119.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,220,593.81 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,594,446,739.44 | 2,679,108,267.90 | 2,338,852,984.65 | 2,676,494,806.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |