主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -233,647.73 | 131,827.67 | -18,733.00 | -38,190.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,330,377.15 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,382,098.24 | 8,908,220.06 | 9,014,707.41 | 9,213,812.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.89 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.70 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -12.86 | 0.00 |