0.6649% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,124,231.70 | 11,757,770.47 | 4,099,285.86 | 8,963,612.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,051,272.16 | 0.00 | 3,963,298.41 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 408,398,265.55 | 343,351,293.15 | 267,156,440.32 | 206,425,540.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.02 | 1.05 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.42 | 0.00 | 6.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 1.96 |